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schd etf, soxl etf, spy etf 등 미국 etf에 대한 투자 관심이 높습니다. schd는 배당을 꾸준히 늘려온 etf이고, soxl는 미국 반도체산업에 3배로 투자하는 레버리지 etf죠. 하지만 미국에는 이것 말고도 정말 정말 다양한 etf가 많습니다. 오늘은 다양한 etf를 투자 테마별로 알아볼게요.
- 우량주 투자목적의 ETF 순위
- 배당수익 투자 목적의 ETF 순위
- 레버리지 투자 목적의 ETF 순위
- 채권 투자 목적의 ETF 순위
- 부동산 투자 목적의 ETF 순위
- 반도체 투자 목적의 ETF 순위
- 금 투자 목적의 ETF 순위
- AI 투자 목적의 ETF 순위
우량주로 투자목적의 ETF 순위
우선 우량규모의 ETF알아보겠습니다. 우량주는 일반적으로 자산규모가 큰 순입니다. 백만 불은 대략적으로 12억 정도 되고 1위인 SPY의 자산규모는 400조 원이 넘습니다.
아래 특징들을 좀더 살펴보면 시장 전체와 흐름을 같이한다고 보시면 되겠네요. 우량주들은 규모가 크고 시장 흐름을 따라가기에 일반적으로 비용이 낮습니다.
배당은 미국에서 분기 배당이 많은데 전체 기업에 투자하는 경우가 많아 분기 배당이 대부분입니다. 채권에 투자하는 경우는 월배당을 지급합니다. 배당수익률은 아주 높은 편은 아닙니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $379,793 | 6.49% | 0.09% | $5.66 | 분기 | 1.22% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $312,619 | 6.49% | 0.03% | $5.84 | 분기 | 1.25% |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $287,337 | 7.27% | 0.03% | $2.85 | 분기 | 1.19% |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $285,672 | 6.51% | 0.03% | $5.29 | 분기 | 1.24% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | $164,793 | 13.10% | 0.20% | $1.77 | 분기 | 0.45% |
| 6 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $108,797 | 7.86% | 0.05% | $1.26 | 분기 | 2.41% |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | $105,601 | 2.16% | 0.04% | $3.04 | 분기 | 2.10% |
| 8 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $95,902 | 7.97% | 0.07% | $1.70 | 반기 | 2.21% |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $87,245 | 1.21% | 0.03% | $1.98 | 월 | 2.32% |
| 10 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $85,634 | 1.29% | 0.03% | $2.27 | 월 | 1.98% |
배당수익 투자 목적의 ETF 순위
최근 주식 시장이 하락하면서 보다 안정적인 수익원으로 배당투자에 대한 관심이 높습니다. 배당 수익률이 4% 이상인 자산규모가 큰 배당 ETF순위 살펴보시기 바랍니다.
[눈여겨볼 상품 : JEPI]
상위 그룹에 있는 ETF는 월배당 상품이 많으며 채권에 투자하는 ETF들이 많아서 입니다. 하지만 1위는 JEPI는 채권형이 아님에도 불구하고 월배당을 지급하며 배당수익률도 8%에 육박합니다. 매우 인기가 많죠.
[10% 이상 고배당 QYLD]
그리고 배당수익률만 목적으로 하신다면 QYLD도 10% 이상의 현금흐름을 가져다주고 있습니다. 단, 주가수익률을 좀 챙겨보시길 제안드립니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $21,020 | 1.56% | 0.35% | $4.88 | 월 | 7.95% |
| 2 | EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $16,371 | 1.28% | 0.39% | $4.71 | 월 | 4.31% |
| 3 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $15,282 | 1.75% | 0.48% | $3.98 | 월 | 4.57% |
| 4 | PFF | iShares Preferred & Income Securities ETF | $13,977 | 8.35% | 0.45% | $1.87 | 월 | 4.80% |
| 5 | JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $9,653 | 2.05% | 0.40% | $5.17 | 월 | 4.75% |
| 6 | USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | $9,199 | 2.11% | 0.15% | $2.29 | 월 | 5.55% |
| 7 | SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $8,084 | 4.93% | 0.07% | $2.03 | 분기 | 4.88% |
| 8 | QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $6,867 | 5.89% | 0.60% | $2.58 | 월 | 11.27% |
| 9 | AMLP | Alerian MLP ETF | $6,719 | 5.83% | 0.87% | $2.99 | 분기 | 7.99% |
| 10 | SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $6,332 | 1.78% | 0.30% | $2.41 | 월 | 5.30% |
[참고 SCHD]
SCHD ETF는 배당 ETF 중에서 관심이 높습니다. 이유는 배당주 중심으로 포트폴리오를 구성하고 배당을 안정적으로 늘려오기 때문인데요. 위에 리스트에 없는 건 배당 수익률이 3.64% 정도 이기 때문입니다. 아래 간단한 정보 확인해 보세요.
- 배당수익률 : 3.64%
- 배당주기 : 분기
- 비용 : 0.06%
- 자산규모 : 40 조원
레버리지 투자 목적의 ETF 순위
시장 흐름에 3배로 움직이는 3배 레버리지 투자 ETF 입니다.
[1위 TQQQ]
나스닥 시장 전체의 3배 레버리지 하는 TQQQ가 인기가 제일 높으며, 이어서 반도체 시장에 투자하는 SOXL이 규모가 큽니다.
[단기 고수익 & 하이리스크]
올들어 반도체는 무려 60%의 수익을 보였습니다. 물론 그전에 얼마나 떨어졌는지 예상하실 겁니다. FNGU는 무려 80%가 상승했네요. 기술주에 투자하는 ETF입니다. 아래 리스트 확인해보세요
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $12,917 | 38.96% | 0.86% | $0.00 | 분기 | 0.00% |
| 2 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $5,476 | 60.29% | 0.90% | $0.02 | 분기 | 0.03% |
| 3 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | $3,016 | 17.86% | 0.97% | $0.16 | 반기 | 0.12% |
| 4 | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | $2,481 | 17.61% | 0.91% | $0.06 | 분기 | 0.04% |
| 5 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $2,065 | 17.62% | 0.92% | $0.50 | 분기 | 0.35% |
| 6 | NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | $1,778 | -18.00% | 0.95% | $0.00 | 연단위 | 0.00% |
| 7 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | $1,712 | 36.83% | 0.94% | $0.19 | 분기 | 0.25% |
| 8 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | $1,227 | 31.86% | 1.05% | $0.01 | 분기 | 0.01% |
| 9 | FNGU | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | $1,169 | 78.44% | 0.95% | $0.00 | 연단위 | 0.00% |
| 10 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | $1,017 | 7.36% | 0.96% | $0.00 | 분기 | 0.00% |
채권 투자 목적의 ETF 순위
채권투자도 많은 관심을 받고 있습니다.
[금리]
왜냐하면 채권은 금리가 상승하면 가격이 떨어지는데 앞으로 금리가 더 많이 오르기는 어렵다는 전망이 있기 때문입니다. 즉 채권형 자산의 가격이 오를 수 있다고 전망하는 투자자들이 있는 거죠.
[월배당]
채권형 ETF의 특징은 월배당을 준다는 겁니다. 이는 채권이 매월 이자를 받기 때문에 배당으로 지급하게 되는 구조입니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $87,245 | 1.21% | 0.03% | $1.98 | 월 | 2.32% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $85,634 | 1.29% | 0.03% | $2.27 | 월 | 1.98% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $47,175 | 1.75% | 0.07% | $0.64 | 월 | 1.12% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $40,953 | 0.74% | 0.04% | $1.49 | 월 | 1.83% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $40,263 | 1.66% | 0.04% | $2.50 | 월 | 2.67% |
| 6 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $36,752 | 0.36% | 0.04% | $1.12 | 월 | 1.38% |
| 7 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $34,577 | 1.84% | 0.14% | $3.39 | 월 | 2.54% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $31,661 | 0.56% | 0.07% | $2.34 | 월 | 2.02% |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $30,044 | 3.09% | 0.15% | $2.36 | 월 | 1.60% |
| 10 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $26,675 | 0.20% | 0.15% | $0.26 | 월 | 0.30% |
부동산 투자 목적의 ETF 순위
부동산 시장도 금리와 상반된 움직임을 보입니다.
[VNQ]
부동산 자산의 독보적인 1위는 VNQ입니다. 다른 자산보다 배당수익률도 다소 높고 또 23년 누계 수익률도 앞서나가고 있는 점이 시장에서 인정받는 점으로 보입니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | $36,567 | 8.11% | 0.12% | $3.25 | 분기 | 2.96% |
| 2 | SCHH | Schwab US REIT ETF | $6,049 | 7.47% | 0.07% | $0.95 | 분기 | 1.91% |
| 3 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | $5,325 | 7.26% | 0.10% | $1.39 | 분기 | 2.89% |
| 4 | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3,800 | 3.29% | 0.12% | $1.11 | 분기 | 1.92% |
| 5 | IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | $3,721 | 7.68% | 0.39% | $1.86 | 분기 | 1.69% |
| 6 | REET | iShares Global REIT ETF | $3,187 | 7.40% | 0.14% | $0.63 | 분기 | 2.15% |
| 7 | ICF | iShares Cohen & Steers REIT ETF | $2,463 | 7.22% | 0.32% | $1.18 | 분기 | 1.67% |
| 8 | USRT | iShares Core U.S. REIT ETF | $2,277 | 8.96% | 0.08% | $1.35 | 분기 | 2.10% |
| 9 | RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF | $1,628 | 9.15% | 0.25% | $3.54 | 분기 | 3.03% |
| 10 | FREL | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | $1,543 | 8.22% | 0.08% | $0.93 | 분기 | 2.83% |
반도체 투자 목적의 ETF 순위
반도체 시장은 주가침체로 하락이 높았습니다. 최근 누계수익률이 대부분 20%를 넘으며 선방하고 있습니다. 아래에서 내용 확인해 보세요.
[반도체 대표 레버리지 SOXL]
SOXL은 3배 레버리지로 고수익을 보여주고 있습니다. 반면 3배 인버스 투자인 SOXS는 최근 -50%라는 마이너스 실적을 보였네요.
[배당투자 부적합]
레버리지 투자는 배당이 일부있지만, 배당 현금흐름으로 투자는 적합하지 않습니다. 배당수익률이 1%가 되지 않습니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당수익률 |
| 1 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | $7,872.87 | 21.28% | 0.35% | $1.50 | 0.50% |
| 2 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | $7,342.46 | 21.42% | 0.35% | $3.17 | 0.61% |
| 3 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | $5,475.60 | 68.36% | 0.90% | $0.02 | 0.03% |
| 4 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | $1,544.26 | -48.80% | 1.01% | $0.00 | 0.00% |
| 5 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | $1,374.67 | 21.77% | 0.35% | $0.23 | 0.10% |
| 6 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | $584.43 | 20.55% | 0.56% | $0.19 | 0.13% |
| 7 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | $193.53 | 45.35% | 0.95% | $0.03 | 0.05% |
| 8 | SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | $104.19 | 21.04% | 0.19% | $0.08 | 0.27% |
| 9 | FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $90.29 | 19.16% | 0.60% | $0.18 | 0.23% |
| 10 | NVDS | AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF | $19.35 | -43.23% | 1.15% |
금 투자 목적의 ETF 순위
주식/채권형이 아닌 자산형입니다. 그중에서 관심이 높은 금을 살펴보았습니다.
[GLD]
GLD와 IAU의 자산규모가 높으며 비용은 오히려 3위인 GLDM이 낮습니다. 자산배분형 투자를 고려하시는 분들이 일부 투자하는 자산으로 배당이 없으며 가격도 전망하기 쉽지 않습니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 |
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares | $54,219 | 0.95% | 0.40% |
| 2 | IAU | iShares Gold Trust | $26,369 | 0.98% | 0.25% |
| 3 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | $5,632 | 1.02% | 0.10% |
| 4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | $2,422 | 0.97% | 0.17% |
| 5 | IAUM | iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | $944 | 0.99% | 0.15% |
| 6 | BAR | GraniteShares Gold Shares | $912 | 1.00% | 0.17% |
| 7 | OUNZ | VanEck Merk Gold Trust | $636 | 0.90% | 0.25% |
| 8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | $588 | 0.97% | 0.18% |
| 9 | UGL | ProShares Ultra Gold | $171 | 0.80% | 0.95% |
| 10 | DBP | Invesco DB Precious Metals Fund | $146 | -1.34% | 0.75% |
AI 투자 목적의 ETF 순위
최근 chatGPT의 등장과 함께 AI에 대한 관심이 정말 높습니다. AI기술과 관련 높은 ETF 순위를 살펴보았습니다. 개별 주식이 아니기에 기술회사에 투자하는 ETF들이 많이 등장합니다.
| 순위 | 티커 | 명칭 | 규모(백만$) | 23년 누계수익률 | 연 비용 | 연간배당액 | 배당주기 | 배당수익률 |
| 1 | QQQ | Invesco QQQ Trust | $164,793 | 13.10% | 0.20% | $1.77 | 분기 | 0.45% |
| 2 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $45,150 | 12.87% | 0.10% | $2.79 | 분기 | 0.63% |
| 3 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $42,678 | 12.36% | 0.10% | $1.10 | 분기 | 0.67% |
| 4 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | $9,352 | 14.40% | 0.39% | $0.32 | 분기 | 0.29% |
| 5 | QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $6,867 | 5.89% | 0.60% | $2.58 | 월 | 11.27% |
| 6 | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | $5,825 | 12.82% | 0.08% | $0.79 | 분기 | 0.60% |
| 7 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | $4,253 | 15.10% | 0.51% | $0.00 | 분기 | 0.00% |
| 8 | XT | iShares Exponential Technologies ETF | $3,308 | 11.07% | 0.46% | $0.47 | 반기 | 0.70% |
| 9 | IXN | iShares Global Tech ETF | $3,053 | 12.65% | 0.40% | $1.13 | 반기 | 1.82% |
| 10 | IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | $2,623 | 13.24% | 0.40% | $0.71 | 분기 | 0.16% |
[참고 : 미국 ETF 투자를 위한 국내 증권사]
아래 증권사들이 메이저로 미국 주식을 취급하고 있습니다. 아래 중에 수수료 우대나 환율 우대 등 이벤트를 확인하시고 이용하시면 거래에 큰 어려움은 없습니다.
- 미래에셋증권
- 키움증권
- 삼성증권
- NH투자증권
- 한국투자증권
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이 글은 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았으며, 투자 결정 및 성과의 책임은 개인에게 있습니다.
소스: 구글링